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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 4 795.00 | 1 019.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 157.00 | 70 039.00 | 301 118.00 | 371 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 502.00 | 98 626.00 | 501 875.00 | 600 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 757.00 | 173 461.00 | 839 296.00 | 1 012 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
BZ Autres créances | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
CF Disponibilités | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 499.00 | | 397 499.00 | 397 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 257.00 | 173 461.00 | 1 236 795.00 | 1 410 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 603.00 | -325 757.00 | | -571 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 712.00 | -245 846.00 | | -297 712.00 |
DL TOTAL (I) | -859 315.00 | -561 603.00 | | -859 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 947.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 586.00 | 898 758.00 | | 1 685 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 294.00 | 162 109.00 | | 269 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 543.00 | 58 222.00 | | 139 543.00 |
EA Autres dettes | | 128 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 096 111.00 | 1 248 202.00 | | 2 096 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 795.00 | 686 598.00 | | 1 236 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 112.00 | 1 248 202.00 | | 2 096 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 294.00 | 269 294.00 | | 269 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VB T. V. A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 586.00 | 1 685 586.00 | | 1 685 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 778.00 | 120 778.00 | | 120 778.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 112.00 | 2 096 112.00 | | 2 096 112.00 |