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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 014.00 | 801.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 356.00 | 104 534.00 | 238 822.00 | 343 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 604.00 | 176 166.00 | 443 437.00 | 619 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 923.00 | 285 714.00 | 711 208.00 | 996 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 212 295.00 | | 212 295.00 | 212 295.00 |
CF Disponibilités | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 162.00 | | 319 162.00 | 319 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 085.00 | 285 714.00 | 1 030 370.00 | 1 316 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 316.00 | -571 603.00 | | -869 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 005.00 | -297 712.00 | | -310 005.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 322.00 | -859 315.00 | | -1 169 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 1 688.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 927.00 | 1 685 586.00 | | 1 870 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 788.00 | 269 294.00 | | 178 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 107.00 | 139 543.00 | | 149 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 692.00 | 2 096 111.00 | | 2 199 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 370.00 | 1 236 795.00 | | 1 030 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 692.00 | 2 096 112.00 | | 2 199 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 927.00 | 1 870 927.00 | | 1 870 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 693.00 | 2 199 693.00 | | 2 199 693.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |