| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 600.00 | 23 717.00 | 11 883.00 | 35 600.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 930.00 | 54 915.00 | 83 015.00 | 137 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 960.00 | 178.00 | 7 782.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 490.00 | 78 809.00 | 558 680.00 | 637 490.00 |
BT Marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 466.00 | 78 809.00 | 588 657.00 | 667 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
DL TOTAL (I) | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 459.00 | | | 443 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 615.00 | | | 520 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 657.00 | | | 588 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 287.00 | | 572 287.00 | 572 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 287.00 | | 572 287.00 | 572 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 631.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 288.00 | | | 572 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 295.00 | | | 510 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 530.00 | | 7 960.00 | 629 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 930.00 | | 7 960.00 | 137 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 179.00 | 39 631.00 | | 39 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 850.00 | 11 867.00 | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 329.00 | 27 764.00 | | 27 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 459.00 | 443 459.00 | | 443 459.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 052.00 | | | 97 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 588.00 | 14 588.00 | 9 000.00 | 23 588.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 615.00 | 520 615.00 | | 520 615.00 |