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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 030.00 | 112 773.00 | 32 257.00 | 145 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124.00 | 2 003.00 | 7 121.00 | 9 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 754.00 | 150 376.00 | 495 378.00 | 645 754.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 429.00 | 150 376.00 | 515 053.00 | 665 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DL TOTAL (I) | 119 655.00 | | | 119 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 257.00 | | | 291 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 398.00 | | | 395 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 053.00 | | | 515 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 393.00 | | | 395 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 086.00 | | 485 086.00 | 485 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 086.00 | | 485 086.00 | 485 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 163.00 | | | 485 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 146.00 | | | 445 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 754.00 | | | 645 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 441.00 | 29 935.00 | | 120 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 583.00 | 17.00 | | 35 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 857.00 | 29 918.00 | | 84 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 012.00 | 114 722.00 | 173 290.00 | 288 012.00 |
VI Groupe et associés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 910.00 | 6 911.00 | 9 000.00 | 15 910.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 398.00 | 222 108.00 | 173 290.00 | 395 398.00 |