| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 030.00 | 143 456.00 | 1 574.00 | 145 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124.00 | 3 828.00 | 5 296.00 | 9 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 754.00 | 182 884.00 | 462 870.00 | 645 754.00 |
BT Marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 835.00 | 182 884.00 | 496 951.00 | 679 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 492.00 | | | 152 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
DL TOTAL (I) | 239 667.00 | | | 239 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 284.00 | | | 257 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 951.00 | | | 496 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 284.00 | | | 257 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 929.00 | | 526 929.00 | 526 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 929.00 | | 526 929.00 | 526 929.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 932.00 | | | 526 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 757.00 | | | 450 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 754.00 | | | 645 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 294.00 | 2 590.00 | | 180 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 694.00 | 2 590.00 | | 144 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 246.00 | 14 246.00 | 9 000.00 | 23 246.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 284.00 | 257 284.00 | | 257 284.00 |