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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 646.00 | 39 966.00 | 45 679.00 | 85 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 730.00 | 244.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 844.00 | 4 571.00 | 3 272.00 | 7 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 903.00 | 45 268.00 | 1 482 635.00 | 1 527 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 659.00 | 9 062.00 | 203 596.00 | 212 659.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 181.00 | 9 062.00 | 325 119.00 | 334 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 085.00 | 54 331.00 | 1 807 754.00 | 1 862 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DL TOTAL (I) | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
EA Autres dettes | 1 429 206.00 | | | 1 429 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 021.00 | | | 1 760 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 754.00 | | | 1 807 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 021.00 | | | 1 760 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 260.00 | 112 699.00 | 2 117 959.00 | 2 005 260.00 |
FG Production vendue services | 67 770.00 | 3 179.00 | 70 949.00 | 67 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 031.00 | 115 878.00 | 2 188 909.00 | 2 073 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 071.00 | | | 2 196 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 784.00 | | | 2 187 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 844.00 | | 8 060.00 | 1 519 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 424.00 | | 6 222.00 | 1 505 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 1 838.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849.00 | 21 420.00 | | 23 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 523.00 | 19 443.00 | | 20 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 976.00 | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 605.00 | 250 605.00 | | 250 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 207.00 | 1 429 207.00 | | 1 429 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 515.00 | 259 077.00 | 7 438.00 | 266 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 022.00 | 1 760 022.00 | | 1 760 022.00 |