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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 990.00 | 61 011.00 | 29 978.00 | 90 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 844.00 | 6 303.00 | 1 541.00 | 7 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 247.00 | 68 289.00 | 1 464 957.00 | 1 533 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 566.00 | 6 399.00 | 189 167.00 | 195 566.00 |
BZ Autres créances | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CF Disponibilités | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 837.00 | 6 399.00 | 296 438.00 | 302 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 085.00 | 74 688.00 | 1 761 396.00 | 1 836 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 064.00 | | | 196 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
EA Autres dettes | 1 432 451.00 | | | 1 432 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 979.00 | | | 1 712 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 396.00 | | | 1 761 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 979.00 | | | 1 712 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 904.00 | | | 1 527 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 269.00 | 23 021.00 | | 45 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 967.00 | 21 045.00 | | 39 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | 1 976.00 | | 5 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 064.00 | 196 064.00 | | 196 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 451.00 | 1 432 451.00 | | 1 432 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 195 567.00 | | | 195 567.00 |
VP Divers | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 045.00 | 228 607.00 | 7 438.00 | 236 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 980.00 | 1 712 980.00 | | 1 712 980.00 |