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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 806.00 | 77 495.00 | 19 311.00 | 96 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 844.00 | 7 236.00 | 607.00 | 7 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 063.00 | 85 706.00 | 1 453 357.00 | 1 539 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 921.00 | 6 837.00 | 157 083.00 | 163 921.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CF Disponibilités | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 853.00 | 6 837.00 | 264 015.00 | 270 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 916.00 | 92 544.00 | 1 717 372.00 | 1 809 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 777.00 | | | 154 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
EA Autres dettes | 1 431 016.00 | | | 1 431 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 115.00 | | | 1 672 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 372.00 | | | 1 717 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 115.00 | | | 1 672 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 248.00 | | 5 816.00 | 1 533 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 990.00 | | 5 816.00 | 1 516 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 290.00 | 17 417.00 | 85 707.00 | 68 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 012.00 | 16 484.00 | 77 495.00 | 61 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 278.00 | 933.00 | 8 211.00 | 7 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 016.00 | 1 431 016.00 | | 1 431 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 163 921.00 | 163 921.00 | | 163 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VP Divers | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 613.00 | 205 175.00 | 7 438.00 | 212 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 116.00 | 1 672 116.00 | | 1 672 116.00 |