| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 1 035 569.00 | 747 847.00 | 287 722.00 | 1 035 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 269.00 | 1 648 913.00 | 2 532 356.00 | 4 181 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 836.00 | 1 224 851.00 | 214 985.00 | 1 439 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 725.00 | | 243 725.00 | 243 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901 749.00 | 3 622 961.00 | 3 278 788.00 | 6 901 749.00 |
BP En cours de production de services | 823 382.00 | | 823 382.00 | 823 382.00 |
BT Marchandises | 2 363 094.00 | 755 442.00 | 1 607 652.00 | 2 363 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 102.00 | | 319 102.00 | 319 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 398 569.00 | 423 805.00 | 25 974 764.00 | 26 398 569.00 |
BZ Autres créances | 700 473.00 | | 700 473.00 | 700 473.00 |
CF Disponibilités | 15 561 417.00 | | 15 561 417.00 | 15 561 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 355.00 | | 302 355.00 | 302 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 468 392.00 | 1 179 247.00 | 45 289 145.00 | 46 468 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 370 327.00 | 4 802 208.00 | 48 568 119.00 | 53 370 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 589 950.00 | 14 989 950.00 | | 19 589 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 938.00 | -4 000.00 | | 1 441 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 220.00 | 1 522 039.00 | | 1 228 220.00 |
DK Provisions réglementées | 772 831.00 | 453 613.00 | | 772 831.00 |
DL TOTAL (I) | 23 109 040.00 | 16 961 603.00 | | 23 109 040.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 002.00 | 1 446 489.00 | | 1 173 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 002.00 | 1 446 489.00 | | 1 173 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 360 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 712.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 024.00 | 209 201.00 | | 262 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172 190.00 | 12 534 266.00 | | 13 172 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 424 396.00 | 7 090 086.00 | | 6 424 396.00 |
EA Autres dettes | 1 202 696.00 | 1 943 551.00 | | 1 202 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 224 608.00 | 2 797 519.00 | | 3 224 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 285 915.00 | 25 935 079.00 | | 24 285 915.00 |
ED (V) | 161.00 | 6 040.00 | | 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 568 119.00 | 44 349 210.00 | | 48 568 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 994 593.00 | 1 307 802.00 | 56 302 395.00 | 54 994 593.00 |
FG Production vendue services | 40 762 131.00 | | 40 762 131.00 | 40 762 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 756 724.00 | 1 307 802.00 | 97 064 526.00 | 95 756 724.00 |
FM Production stockée | | | 24 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 584 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 987 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 859 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 104 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 423 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 573 982.00 | |
GE Autres charges | | | 218 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 418 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 765 203.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 134.00 | 567 283.00 | | 58 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 134.00 | 4 334 854.00 | | 58 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370.00 | 3 459.00 | | 7 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206.00 | 3 374 574.00 | | 3 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 351.00 | 346 974.00 | | 464 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 927.00 | 3 725 008.00 | | 474 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 793.00 | 609 846.00 | | -416 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 647.00 | 51 441.00 | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 362.00 | 461 964.00 | | 474 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 656 447.00 | 101 318 595.00 | | 99 656 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 428 227.00 | 99 796 556.00 | | 98 428 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 221.00 | 1 522 039.00 | | 1 228 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 987.00 | | | 5 275 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 901 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 656 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030 592.00 | | | 5 030 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 045.00 | | | 244 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 997.00 | 843 313.00 | 4 347.00 | 2 783 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 647.00 | 843 313.00 | 4 347.00 | 2 782 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 613.00 | 377 351.00 | 58 134.00 | 453 613.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446 489.00 | 1 661 151.00 | 1 934 638.00 | 1 446 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 709.00 | 503 733.00 | 68 000.00 | 319 709.00 |
6T Sur comptes clients | 779 009.00 | 134 491.00 | 489 695.00 | 779 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 718.00 | 638 224.00 | 557 695.00 | 1 098 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 172 190.00 | 13 172 190.00 | | 13 172 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412 305.00 | 2 412 305.00 | | 2 412 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 224.00 | 2 364 224.00 | | 2 364 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 696.00 | 1 202 696.00 | | 1 202 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 224 608.00 | 3 224 608.00 | | 3 224 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364 224.00 | | | 2 364 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 516.00 | | | 611 516.00 |
VB T. V. A. | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
VC Groupe et associés | 271 251.00 | | | 271 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 128.00 | 505 128.00 | | 505 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 070.00 | | | 215 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 355.00 | | | 302 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645 123.00 | 27 401 398.00 | 243 725.00 | 27 645 123.00 |
VW T.V.A. | 1 142 739.00 | 1 142 739.00 | | 1 142 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 023 890.00 | 24 023 890.00 | | 24 023 890.00 |