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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653 115.00 | 4 447 132.00 | 2 205 983.00 | 6 653 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 977.00 | 1 962 337.00 | 328 639.00 | 2 290 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 888 142.00 | | 24 888 142.00 | 24 888 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 931.00 | | 216 931.00 | 216 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 049 164.00 | 6 409 469.00 | 27 639 695.00 | 34 049 164.00 |
BP En cours de production de services | 1 124 428.00 | | 1 124 428.00 | 1 124 428.00 |
BT Marchandises | 1 189 259.00 | 95 426.00 | 1 093 833.00 | 1 189 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 964 963.00 | 505 435.00 | 35 459 527.00 | 35 964 963.00 |
BZ Autres créances | 1 819 066.00 | | 1 819 066.00 | 1 819 066.00 |
CF Disponibilités | 2 089 501.00 | | 2 089 501.00 | 2 089 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 280 800.00 | 600 861.00 | 41 679 938.00 | 42 280 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 329 964.00 | 7 010 330.00 | 69 319 634.00 | 76 329 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 589 950.00 | 19 589 950.00 | | 19 589 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 614.00 | 272 245.00 | | 338 614.00 |
DH Report à nouveau | 6 429 673.00 | 5 168 657.00 | | 6 429 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 944.00 | 1 327 387.00 | | 1 787 944.00 |
DK Provisions réglementées | 815 636.00 | 793 311.00 | | 815 636.00 |
DL TOTAL (I) | 28 961 818.00 | 27 151 549.00 | | 28 961 818.00 |
DP Provisions pour risques | 3 481 876.00 | 2 192 081.00 | | 3 481 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 481 876.00 | 2 192 081.00 | | 3 481 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 896.00 | 24 600.00 | | 27 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 264 482.00 | 10 483 560.00 | | 17 264 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 040 430.00 | 7 898 533.00 | | 9 040 430.00 |
EA Autres dettes | 4 501 875.00 | 2 868 173.00 | | 4 501 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 039 991.00 | 4 146 989.00 | | 6 039 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 874 675.00 | 25 421 856.00 | | 36 874 675.00 |
ED (V) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 319 634.00 | 54 765 487.00 | | 69 319 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 829 270.00 | 959 146.00 | 81 788 416.00 | 80 829 270.00 |
FG Production vendue services | 54 395 637.00 | 810 039.00 | 55 205 676.00 | 54 395 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 224 907.00 | 1 769 185.00 | 136 994 092.00 | 135 224 907.00 |
FM Production stockée | | | 713 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 850 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 014 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 272 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 954 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 621 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 201 360.00 | |
GE Autres charges | | | 14 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 848 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 421.00 | 67 977.00 | | 50 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 643.00 | 272 329.00 | | 748 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 064.00 | 340 306.00 | | 799 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | 47 082.00 | | 2 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 148.00 | 35 217.00 | | 53 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 403.00 | 399 812.00 | | 859 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 959.00 | 482 111.00 | | 914 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 895.00 | -141 805.00 | | -115 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 328.00 | 105 287.00 | | 228 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 214.00 | 708 190.00 | | 848 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 685 930.00 | 121 397 741.00 | | 138 685 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 897 985.00 | 120 070 354.00 | | 136 897 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 944.00 | 1 327 387.00 | | 1 787 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 477 706.00 | | 8 995 289.00 | 26 477 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 353.00 | 25 105 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 230 105.00 | 193 726.00 | 34 049 164.00 | 1 230 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 105.00 | 163 373.00 | 8 944 091.00 | 1 230 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878 439.00 | | 2 459 130.00 | 7 878 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599 267.00 | | 6 536 159.00 | 18 599 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 385.00 | 996 311.00 | 110 226.00 | 5 523 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523 385.00 | 996 311.00 | 110 226.00 | 5 523 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 264 482.00 | 17 264 482.00 | | 17 264 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855 499.00 | 3 855 499.00 | | 3 855 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256 044.00 | 2 256 044.00 | | 2 256 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653 661.00 | 3 653 661.00 | | 3 653 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 039 991.00 | 6 039 991.00 | | 6 039 991.00 |
UP Prêts | 24 888 142.00 | 1.00 | 24 888 141.00 | 24 888 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 931.00 | | 216 931.00 | 216 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 964 963.00 | 35 964 963.00 | | 35 964 963.00 |
VB T. V. A. | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VI Groupe et associés | 848 214.00 | 848 214.00 | | 848 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 922.00 | 426 922.00 | | 426 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 570.00 | 1 767 570.00 | | 1 767 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 951 822.00 | 37 846 750.00 | 25 105 072.00 | 62 951 822.00 |
VW T.V.A. | 2 501 964.00 | 2 501 964.00 | | 2 501 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 846 778.00 | 36 846 778.00 | | 36 846 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |