| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774 120.00 | 5 256 272.00 | 2 517 848.00 | 7 774 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 578.00 | 2 038 318.00 | 284 260.00 | 2 322 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 485.00 | | 163 485.00 | 163 485.00 |
BF Prêts | 33 446 173.00 | | 33 446 173.00 | 33 446 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 818.00 | | 242 818.00 | 242 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 949 174.00 | 7 294 590.00 | 36 654 583.00 | 43 949 174.00 |
BP En cours de production de services | 1 269 088.00 | | 1 269 088.00 | 1 269 088.00 |
BT Marchandises | 974 580.00 | 74 181.00 | 900 398.00 | 974 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 651.00 | | 203 651.00 | 203 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066 966.00 | 509 709.00 | 30 557 257.00 | 31 066 966.00 |
BZ Autres créances | 370 895.00 | | 370 895.00 | 370 895.00 |
CF Disponibilités | 1 503 583.00 | | 1 503 583.00 | 1 503 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 397.00 | | 157 397.00 | 157 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 546 159.00 | 583 890.00 | 34 962 269.00 | 35 546 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 495 763.00 | 7 878 481.00 | 71 617 282.00 | 79 495 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 589 950.00 | 19 589 950.00 | | 19 589 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 011.00 | 338 614.00 | | 428 011.00 |
DH Report à nouveau | 8 128 221.00 | 6 429 673.00 | | 8 128 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 393.00 | 1 787 944.00 | | 2 198 393.00 |
DK Provisions réglementées | 910 568.00 | 815 636.00 | | 910 568.00 |
DL TOTAL (I) | 31 255 143.00 | 28 961 818.00 | | 31 255 143.00 |
DP Provisions pour risques | 2 968 305.00 | 3 481 876.00 | | 2 968 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 968 305.00 | 3 481 876.00 | | 2 968 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 252.00 | 27 896.00 | | 66 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 582 224.00 | 17 264 482.00 | | 16 582 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 741 018.00 | 9 040 430.00 | | 8 741 018.00 |
EA Autres dettes | 4 687 023.00 | 4 501 875.00 | | 4 687 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 317 317.00 | 6 039 991.00 | | 7 317 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 393 834.00 | 36 874 675.00 | | 37 393 834.00 |
ED (V) | | 1 265.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 617 282.00 | 69 319 634.00 | | 71 617 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 949 444.00 | 659 772.00 | 96 609 216.00 | 95 949 444.00 |
FG Production vendue services | 58 437 145.00 | 1 392 450.00 | 59 829 595.00 | 58 437 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 386 589.00 | 2 052 222.00 | 156 438 811.00 | 154 386 589.00 |
FM Production stockée | | | -144 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 315 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 306 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 669 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 094 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 094 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 623 596.00 | |
GE Autres charges | | | 16 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 764 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 551 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 50 421.00 | | 1 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 047.00 | 748 643.00 | | 393 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 255.00 | 799 064.00 | | 394 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 444.00 | 2 409.00 | | 61 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | 53 148.00 | | 2 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 790.00 | 859 403.00 | | 345 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 367.00 | 914 959.00 | | 409 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 112.00 | -115 895.00 | | -15 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 981.00 | 228 328.00 | | 346 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 874.00 | 848 214.00 | | 946 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 756 897.00 | 138 685 930.00 | | 159 756 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 558 505.00 | 136 897 985.00 | | 157 558 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 392.00 | 1 787 944.00 | | 2 198 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 049 164.00 | | 11 712 699.00 | 34 049 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 299.00 | 33 688 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 202 798.00 | 609 892.00 | 43 949 174.00 | 1 202 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 798.00 | 53 593.00 | 10 260 183.00 | 1 202 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 944 091.00 | | 2 572 483.00 | 8 944 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105 073.00 | | 9 140 216.00 | 25 105 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409 469.00 | 936 580.00 | 51 459.00 | 6 409 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409 469.00 | 936 580.00 | 51 459.00 | 6 409 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 815 636.00 | 345 790.00 | 250 858.00 | 815 636.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 481 876.00 | 2 624 026.00 | 3 137 597.00 | 3 481 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297 512.00 | 2 969 816.00 | 3 388 455.00 | 4 297 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 582 224.00 | 16 582 224.00 | | 16 582 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024 917.00 | 4 024 917.00 | | 4 024 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855 548.00 | 2 855 548.00 | | 2 855 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405 627.00 | 4 405 627.00 | | 4 405 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 317 317.00 | 5 447 928.00 | 1 869 389.00 | 7 317 317.00 |
UP Prêts | 33 446 172.00 | | 33 446 172.00 | 33 446 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 817.00 | | 242 817.00 | 242 817.00 |
UX Autres créances clients | 30 598 453.00 | 30 598 453.00 | | 30 598 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 513.00 | 468 513.00 | | 468 513.00 |
VB T. V. A. | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VI Groupe et associés | 281 396.00 | 281 396.00 | | 281 396.00 |
VP Divers | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 443.00 | 299 443.00 | | 299 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 397.00 | 157 397.00 | | 157 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 284 248.00 | 31 595 259.00 | 33 688 989.00 | 65 284 248.00 |
VW T.V.A. | 1 561 109.00 | 1 561 109.00 | | 1 561 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 327 582.00 | 35 458 193.00 | 1 869 389.00 | 37 327 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 361.00 | 342.00 | | 361.00 |