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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 999.00 | 17 051.00 | 12 948.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514.00 | 4 325.00 | 7 189.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 653.00 | 40 597.00 | 83 056.00 | 123 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 168.00 | 61 973.00 | 109 194.00 | 171 168.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 184.00 | 61 973.00 | 160 211.00 | 222 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | 263.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 19 269.00 | 15 263.00 | | 19 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 245.00 | 97 750.00 | | 82 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 860.00 | 45 041.00 | | 40 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 727.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 618.00 | 9 830.00 | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 941.00 | 160 350.00 | | 140 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 211.00 | 175 613.00 | | 160 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 801.00 | 78 105.00 | | 74 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 245.00 | 16 105.00 | 66 140.00 | 82 245.00 |
VI Groupe et associés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 941.00 | 74 801.00 | 66 140.00 | 140 941.00 |