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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 219.00 | 9 193.00 | 4 025.00 | 13 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 681.00 | 76 246.00 | 51 434.00 | 127 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 900.00 | 115 440.00 | 61 460.00 | 176 900.00 |
BZ Autres créances | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CF Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 716.00 | 115 440.00 | 94 276.00 | 209 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
DH Report à nouveau | -17 501.00 | | | -17 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137.00 | -17 501.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904.00 | 1 767.00 | | 7 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 531.00 | 65 551.00 | | 48 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 430.00 | 26 922.00 | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 7 132.00 | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | 12 339.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 371.00 | 111 945.00 | | 86 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 276.00 | 113 712.00 | | 94 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 191.00 | 63 413.00 | | 55 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 532.00 | 17 351.00 | 31 181.00 | 48 532.00 |
VI Groupe et associés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 372.00 | 55 191.00 | 31 181.00 | 86 372.00 |