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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 999.00 | 24 551.00 | 5 448.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514.00 | 6 720.00 | 4 794.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 141.00 | 58 848.00 | 67 292.00 | 126 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 656.00 | 90 120.00 | 83 535.00 | 173 656.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 833.00 | 90 120.00 | 113 712.00 | 203 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 263.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 501.00 | 4 006.00 | | -17 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767.00 | 19 269.00 | | 1 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 551.00 | 82 245.00 | | 65 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | 40 860.00 | | 26 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 218.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 339.00 | 10 618.00 | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 945.00 | 140 941.00 | | 111 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 712.00 | 160 211.00 | | 113 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 551.00 | 17 019.00 | 48 532.00 | 65 551.00 |
VI Groupe et associés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 946.00 | 63 414.00 | 48 532.00 | 111 946.00 |