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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 420.00 | 1 680.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 374.00 | 11 825.00 | 21 549.00 | 33 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 574.00 | 12 245.00 | 85 329.00 | 97 574.00 |
060 Stock marchandises | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
110 Total général Actif | 117 839.00 | 12 245.00 | 105 594.00 | 117 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 322.00 | | | 94 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
230 Autres produits | 515.00 | | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
252 Charges sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420.00 | | | 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |