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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 680.00 | 420.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 374.00 | 26 041.00 | 7 333.00 | 33 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 574.00 | 27 721.00 | 69 853.00 | 97 574.00 |
060 Stock marchandises | 13 035.00 | | 13 036.00 | 13 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
110 Total général Actif | 112 264.00 | 27 721.00 | 84 543.00 | 112 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 882.00 | | | -14 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -349.00 | | | -349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |