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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 374.00 | 30 042.00 | 3 333.00 | 33 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 574.00 | 32 141.00 | 65 433.00 | 97 574.00 |
060 Stock marchandises | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
084 Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
110 Total général Actif | 113 300.00 | 32 141.00 | 81 159.00 | 113 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 681.00 | | | 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 904.00 | | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 725.00 | | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
252 Charges sociales | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 982.00 | | | -8 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |