| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 151.00 | 13 992.00 | 12 159.00 | 26 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 812.00 | 12 786.00 | 17 025.00 | 29 812.00 |
AP Constructions | 7 916.00 | 2 177.00 | 5 739.00 | 7 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 636.00 | 553 066.00 | 823 551.00 | 1 376 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 654.00 | 31 117.00 | 48 537.00 | 79 654.00 |
BF Prêts | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 232.00 | 613 159.00 | 913 073.00 | 1 526 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 872.00 | 80 435.00 | 539 437.00 | 619 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 295.00 | 2 310.00 | 462 984.00 | 465 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 728.00 | | 1 071 728.00 | 1 071 728.00 |
BZ Autres créances | 165 529.00 | | 165 529.00 | 165 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 902.00 | 82 745.00 | 2 251 157.00 | 2 333 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 134.00 | 695 904.00 | 3 164 230.00 | 3 860 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 787.00 | | | -83 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 054.00 | | | -13 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 159.00 | | | 1 103 159.00 |
DP Provisions pour risques | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 514.00 | | | 578 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 217.00 | | | 472 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 574.00 | | | 564 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 287.00 | | | 293 287.00 |
EA Autres dettes | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 914.00 | | | 2 022 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 230.00 | | | 3 164 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 434.00 | 176 341.00 | 330 775.00 | 154 434.00 |
FD Production vendue biens | 2 172 911.00 | 3 625 226.00 | 5 798 137.00 | 2 172 911.00 |
FG Production vendue services | 11 224.00 | 2 132.00 | 13 357.00 | 11 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 570.00 | 3 803 699.00 | 6 142 269.00 | 2 338 570.00 |
FM Production stockée | | | 140 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 157.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 405.00 | | | -11 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 695.00 | | | -47 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 126.00 | | | 6 349 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 180.00 | | | 6 362 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 054.00 | | | -13 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 412.00 | | 137 767.00 | 1 392 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 308.00 | | 9 843.00 | 16 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 1 526 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 947.00 | 1 464 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 291.00 | | 121 862.00 | 1 346 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 365.00 | 321 793.00 | | 291 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | 8 717.00 | | 5 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 6 358.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 661.00 | 306 719.00 | | 279 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 157.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 337.00 | 38 408.00 | | 44 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 337.00 | 38 408.00 | | 44 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 337.00 | 76 565.00 | | 44 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 574.00 | 564 574.00 | | 564 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 026.00 | 171 026.00 | | 171 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
UP Prêts | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 728.00 | | | 1 071 728.00 |
VB T. V. A. | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 050.00 | 151 400.00 | 340 650.00 | 492 050.00 |
VI Groupe et associés | 472 217.00 | | 472 217.00 | 472 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 720.00 | 1 245 658.00 | 6 062.00 | 1 251 720.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 914.00 | 1 210 047.00 | 812 867.00 | 2 022 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
ST Autres comptes | 434 315.00 | | | 434 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 315.00 | | | 433 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 430.00 | | | 488 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 056.00 | | | 839 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 102.00 | | | 893 102.00 |