| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 812.00 | 25 399.00 | 4 413.00 | 29 812.00 |
AP Constructions | 21 184.00 | 7 960.00 | 13 224.00 | 21 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 062.00 | 1 180 358.00 | 1 045 704.00 | 2 226 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 353.00 | 71 748.00 | 113 605.00 | 185 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BF Prêts | 14 423.00 | 2 194.00 | 12 229.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 334.00 | 1 287 659.00 | 1 229 675.00 | 2 517 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 847.00 | 40 975.00 | 881 872.00 | 922 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 515.00 | 7 409.00 | 393 106.00 | 400 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 321.00 | 13 856.00 | 1 196 464.00 | 1 210 321.00 |
BZ Autres créances | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CF Disponibilités | 687 787.00 | | 687 787.00 | 687 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 960.00 | 62 240.00 | 3 231 719.00 | 3 293 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 294.00 | 1 349 900.00 | 4 461 394.00 | 5 811 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DH Report à nouveau | 585 296.00 | -96 841.00 | | 585 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 915.00 | 712 942.00 | | 547 915.00 |
DK Provisions réglementées | 25 554.00 | 18 445.00 | | 25 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 570.00 | 1 834 545.00 | | 2 389 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 753.00 | 696 027.00 | | 785 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 418.00 | 947 312.00 | | 709 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 833.00 | 432 105.00 | | 432 833.00 |
EA Autres dettes | 143 820.00 | 111 049.00 | | 143 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 824.00 | 2 486 492.00 | | 2 071 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 394.00 | 4 321 038.00 | | 4 461 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 933.00 | 2 017 217.00 | | 1 614 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 131 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 374 340.00 | |
FM Production stockée | | | -250 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 240.00 | 9 105.00 | | 36 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 240.00 | 227 262.00 | | 36 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 015.00 | 55 717.00 | | 16 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 110.00 | 22 080.00 | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 125.00 | 77 797.00 | | 23 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 115.00 | 149 465.00 | | 13 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 945.00 | 144 386.00 | | 182 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 961.00 | 8 624 469.00 | | 8 231 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 046.00 | 7 911 527.00 | | 7 684 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 915.00 | 712 942.00 | | 547 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 752.00 | | 730 583.00 | 1 786 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 536.00 | | 725 564.00 | 1 747 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 5 019.00 | 9 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 432.00 | 366 033.00 | | 919 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144.00 | 6 254.00 | | 19 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 288.00 | 359 779.00 | | 900 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 467.00 | 728.00 | | 1 467.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 445.00 | 7 110.00 | | 18 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
6T Sur comptes clients | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 707.00 | 728.00 | | 63 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 152.00 | 7 838.00 | | 82 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 418.00 | 709 418.00 | | 709 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 833.00 | 432 833.00 | | 432 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
UP Prêts | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 321.00 | 1 193 693.00 | | 1 210 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 16 628.00 | |
VC Groupe et associés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 752.00 | 328 861.00 | 456 891.00 | 785 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 657.00 | 319 657.00 | | 319 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 096.00 | 446 096.00 | | 446 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 218.00 | 69 218.00 | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 234.00 | 1 314 184.00 | 31 051.00 | 1 297 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 824.00 | 1 614 933.00 | 456 891.00 | 2 071 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |