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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 812.00 | 19 144.00 | 10 668.00 | 29 812.00 |
AP Constructions | 21 184.00 | 4 800.00 | 16 384.00 | 21 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 698.00 | 848 738.00 | 777 959.00 | 1 626 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 654.00 | 46 750.00 | 52 904.00 | 99 654.00 |
BF Prêts | 9 404.00 | 1 467.00 | 7 937.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 752.00 | 920 900.00 | 865 852.00 | 1 786 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 266.00 | 40 975.00 | 709 291.00 | 750 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 641.00 | 7 409.00 | 643 232.00 | 650 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 438.00 | 13 856.00 | 1 736 582.00 | 1 750 438.00 |
BZ Autres créances | 120 295.00 | | 120 295.00 | 120 295.00 |
CF Disponibilités | 215 249.00 | | 215 249.00 | 215 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 426.00 | 62 240.00 | 3 455 186.00 | 3 517 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 178.00 | 983 140.00 | 4 321 038.00 | 5 304 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 841.00 | -83 787.00 | | -96 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 942.00 | -13 054.00 | | 712 942.00 |
DK Provisions réglementées | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 545.00 | 1 103 159.00 | | 1 834 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 027.00 | 578 514.00 | | 696 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 472 217.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 312.00 | 564 574.00 | | 947 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 105.00 | 293 287.00 | | 432 105.00 |
EA Autres dettes | 111 049.00 | 114 323.00 | | 111 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 492.00 | 2 022 914.00 | | 2 486 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 038.00 | 3 164 230.00 | | 4 321 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 830 989.00 | |
FG Production vendue services | | | -13 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 048 310.00 | |
FM Production stockée | | | 185 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 676 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 105.00 | 1 638.00 | | 9 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 10 000.00 | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 262.00 | 11 638.00 | | 227 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 717.00 | 23 042.00 | | 55 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 797.00 | 23 042.00 | | 77 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 465.00 | -11 405.00 | | 149 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 386.00 | -47 695.00 | | 144 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 469.00 | 6 349 126.00 | | 8 624 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 527.00 | 6 362 180.00 | | 7 911 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 942.00 | -13 054.00 | | 712 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 159.00 | 338 790.00 | 32 516.00 | 613 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 159.00 | 338 790.00 | 32 516.00 | 613 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 467.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 445.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 157.00 | 18 445.00 | 38 157.00 | 38 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 745.00 | 6 725.00 | 41 086.00 | 82 745.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 902.00 | 40 493.00 | 79 243.00 | 120 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 581.00 | 41 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 445.00 | 38 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 312.00 | 947 312.00 | | 947 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
UP Prêts | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750 438.00 | 1 733 810.00 | | 1 750 438.00 |
VB T. V. A. | | | 16 628.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 027.00 | 231 708.00 | 464 319.00 | 696 027.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 149.00 | 427 149.00 | | 427 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 258.00 | 1 863 226.00 | 26 032.00 | 1 889 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 536.00 | 2 017 217.00 | 464 319.00 | 2 481 536.00 |