| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 833.00 | 2 001.00 | 832.00 | 2 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 6 526.00 | 11 394.00 | 17 920.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 254.00 | 8 527.00 | 90 727.00 | 99 254.00 |
060 Stock marchandises | 156 783.00 | | 156 783.00 | 156 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
110 Total général Actif | 262 569.00 | 8 527.00 | 254 042.00 | 262 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 215.00 | 343 105.00 | | 375 215.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 1.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 772.00 | 343 106.00 | | 375 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 564.00 | 232 079.00 | | 246 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 993.00 | -112 790.00 | | -43 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 437.00 | 2 660.00 | | 1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 84 016.00 | 156 244.00 | | 84 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 1 325.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 069.00 | 19 772.00 | | 28 069.00 |
252 Charges sociales | 5 103.00 | 1 526.00 | | 5 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | 4 220.00 | | 4 307.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 2.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 294.00 | 305 036.00 | | 328 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 477.00 | 38 070.00 | | 47 477.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 5 548.00 | | 8 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 012.00 | 32 522.00 | | 39 012.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |