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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 833.00 | 2 834.00 | | 2 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 13 714.00 | 4 206.00 | 17 920.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 254.00 | 16 548.00 | 82 706.00 | 99 254.00 |
060 Stock marchandises | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
110 Total général Actif | 253 048.00 | 16 548.00 | 236 500.00 | 253 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 632.00 | 407 458.00 | | 392 632.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 1 214.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 748.00 | 408 672.00 | | 392 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 163.00 | 238 749.00 | | 202 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 032.00 | 3 159.00 | | 31 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 543.00 | 1 938.00 | | 1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 98 163.00 | 98 752.00 | | 98 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 3 150.00 | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 672.00 | 26 021.00 | | 24 672.00 |
252 Charges sociales | 6 454.00 | 5 802.00 | | 6 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 594.00 | 4 427.00 | | 3 594.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 562.00 | 382 013.00 | | 370 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 186.00 | 26 659.00 | | 22 186.00 |
294 Charges financières | | 392.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 1 111.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 646.00 | | 3 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 869.00 | 21 510.00 | | 18 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |