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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 833.00 | 2 834.00 | | 2 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 10 120.00 | 7 800.00 | 17 920.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 254.00 | 12 954.00 | 86 300.00 | 99 254.00 |
060 Stock marchandises | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 190.00 | | 170 190.00 | 170 190.00 |
110 Total général Actif | 269 444.00 | 12 954.00 | 256 490.00 | 269 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 458.00 | 375 215.00 | | 407 458.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | 557.00 | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 672.00 | 375 772.00 | | 408 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 749.00 | 246 564.00 | | 238 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 159.00 | -43 993.00 | | 3 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 938.00 | 1 437.00 | | 1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 98 752.00 | 84 016.00 | | 98 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 2 251.00 | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 021.00 | 28 069.00 | | 26 021.00 |
252 Charges sociales | 5 802.00 | 5 103.00 | | 5 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 427.00 | 4 307.00 | | 4 427.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 542.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 013.00 | 328 294.00 | | 382 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 659.00 | 47 477.00 | | 26 659.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 231.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 8 234.00 | | 3 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 510.00 | 39 012.00 | | 21 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |