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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 343.00 | 1 395.00 | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 426.00 | 3 723.00 | 12 703.00 | 16 426.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 358.00 | 4 066.00 | 14 292.00 | 18 358.00 |
060 Stock marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
110 Total général Actif | 25 382.00 | 4 066.00 | 21 316.00 | 25 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 422.00 | 63.00 | | 1 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 217.00 | 14 329.00 | | 29 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 001.00 | 14 395.00 | | 35 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622.00 | | | 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | -2 359.00 | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 654.00 | 3 532.00 | | 5 654.00 |
242 Autres charges externes. | 18 474.00 | 11 799.00 | | 18 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
252 Charges sociales | 196.00 | | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 305.00 | 1 761.00 | | 2 305.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 435.00 | 14 733.00 | | 29 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 566.00 | -338.00 | | 5 566.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 210.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -369.00 | -384.00 | | -369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 573.00 | -164.00 | | 5 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 464.00 | | | 3 464.00 |