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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 212.00 | 526.00 | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 552.00 | 17 952.00 | 5 600.00 | 23 552.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 484.00 | 19 164.00 | 6 320.00 | 25 484.00 |
060 Stock marchandises | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
110 Total général Actif | 37 358.00 | 19 164.00 | 18 195.00 | 37 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 541.00 | 4 544.00 | | 7 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 085.00 | 48 458.00 | | 72 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 167.00 | 20 564.00 | | 13 167.00 |
230 Autres produits | 1 196.00 | 6.00 | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 988.00 | 73 572.00 | | 93 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -169.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | 329.00 | | -601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 474.00 | 8 470.00 | | 13 474.00 |
242 Autres charges externes. | 31 656.00 | 27 845.00 | | 31 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 640.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 933.00 | 27 909.00 | | 38 933.00 |
252 Charges sociales | 6 234.00 | 3 165.00 | | 6 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 790.00 | 3 273.00 | | 2 790.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 525.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 436.00 | 72 987.00 | | 94 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -448.00 | 585.00 | | -448.00 |
280 Produits financiers | 8 997.00 | 40.00 | | 8 997.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 498.00 | 1 031.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 065.00 | -411.00 | | 7 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |