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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 038.00 | 700.00 | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 937.00 | 15 336.00 | 7 601.00 | 22 937.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 869.00 | 16 374.00 | 8 495.00 | 24 869.00 |
060 Stock marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
084 Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
110 Total général Actif | 46 143.00 | 16 374.00 | 29 769.00 | 46 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 769.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 544.00 | 5 096.00 | | 4 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 458.00 | 71 655.00 | | 48 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 564.00 | 3 640.00 | | 20 564.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 572.00 | 80 407.00 | | 73 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -169.00 | | | -169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 329.00 | 950.00 | | 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 470.00 | 8 374.00 | | 8 470.00 |
242 Autres charges externes. | 27 845.00 | 29 897.00 | | 27 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 323.00 | | 1 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 208.00 | | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 909.00 | 40 584.00 | | 27 909.00 |
252 Charges sociales | 3 165.00 | 6 874.00 | | 3 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 273.00 | 3 548.00 | | 3 273.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 88.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 987.00 | 91 639.00 | | 72 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 585.00 | -11 232.00 | | 585.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 335.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -411.00 | -12 172.00 | | -411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |