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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 090.00 | | 4 880 090.00 | 4 880 090.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 067.00 | | 4 888 067.00 | 4 888 067.00 |
CU Autres participations | 4 807 534.00 | | 4 807 534.00 | 4 807 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
DH Report à nouveau | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 532.00 | 178 499.00 | | -151 532.00 |
DL TOTAL (I) | 626 967.00 | 778 499.00 | | 626 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 412.00 | 1 403 670.00 | | 1 269 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 334.00 | 3 054 174.00 | | 2 981 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 9 034.00 | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 099.00 | 4 468 897.00 | | 4 261 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 067.00 | 5 245 396.00 | | 4 888 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | 69 729.00 | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 600.00 | 69 729.00 | | 12 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | -69 729.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480.00 | 345 730.00 | | 4 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 012.00 | 167 230.00 | | 156 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 532.00 | 178 499.00 | | -151 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 961 334.00 | 2 961 334.00 | | 2 961 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 856.00 | 300.00 | 72 556.00 | 72 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 099.00 | 3 087 079.00 | 656 993.00 | 4 261 099.00 |