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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 759.00 | | 4 807 759.00 | 4 807 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 456 073.00 | | 456 073.00 | 456 073.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 801.00 | | 459 801.00 | 459 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 560.00 | | 5 267 560.00 | 5 267 560.00 |
CU Autres participations | 4 807 534.00 | | 4 807 534.00 | 4 807 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 918.00 | 11 840.00 | | 19 918.00 |
DH Report à nouveau | 222 056.00 | 68 577.00 | | 222 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 808.00 | 161 557.00 | | 163 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 781.00 | 841 974.00 | | 1 005 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 104.00 | 823 411.00 | | 759 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 321.00 | 3 140 291.00 | | 3 492 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 15 990.00 | | 10 354.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 261 779.00 | 3 979 939.00 | | 4 261 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 560.00 | 4 821 913.00 | | 5 267 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 873.00 | -21 110.00 | | -29 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 725.00 | 221 009.00 | | 207 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 917.00 | 59 452.00 | | 43 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 808.00 | 161 557.00 | | 163 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 492 321.00 | 3 492 321.00 | | 3 492 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 104.00 | 133 420.00 | 609 399.00 | 759 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 073.00 | 456 073.00 | | 456 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 298.00 | 456 073.00 | 225.00 | 456 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 779.00 | 3 636 095.00 | 609 399.00 | 4 261 779.00 |