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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 744.00 | | 4 807 744.00 | 4 807 744.00 |
BZ Autres créances | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 287.00 | | 4 837 287.00 | 4 837 287.00 |
CU Autres participations | 4 807 534.00 | | 4 807 534.00 | 4 807 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DH Report à nouveau | 18 042.00 | 169 574.00 | | 18 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 847.00 | -151 532.00 | | -4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 622 121.00 | 626 967.00 | | 622 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 052.00 | 1 289 412.00 | | 1 134 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857 452.00 | 2 961 334.00 | | 2 857 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 10 352.00 | | 6 765.00 |
EA Autres dettes | 216 897.00 | | | 216 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 166.00 | 4 261 099.00 | | 4 215 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 287.00 | 4 888 067.00 | | 4 837 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 124.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 991.00 | | | -26 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 141.00 | 4 480.00 | | 49 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 988.00 | 156 012.00 | | 53 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 847.00 | -151 532.00 | | -4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 857 452.00 | 2 857 452.00 | | 2 857 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 897.00 | 216 897.00 | | 216 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 051.00 | 158 109.00 | 624 603.00 | 1 134 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 201.00 | 26 991.00 | 210.00 | 27 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 166.00 | 3 239 224.00 | 624 603.00 | 4 215 166.00 |