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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 10 542.00 | 12 458.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766.00 | 1 118.00 | 6 648.00 | 7 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 716.00 | 11 659.00 | 96 057.00 | 107 716.00 |
BT Marchandises | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 682.00 | | 143 682.00 | 143 682.00 |
BZ Autres créances | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 384.00 | | 261 384.00 | 261 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 100.00 | 11 659.00 | 357 441.00 | 369 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 217.00 | | | -45 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | -45 217.00 | | -3 713.00 |
DL TOTAL (I) | -38 929.00 | -35 217.00 | | -38 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 989.00 | 155 704.00 | | 146 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 467.00 | 200 396.00 | | 176 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 915.00 | 73 865.00 | | 64 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 370.00 | 439 966.00 | | 396 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 441.00 | 404 749.00 | | 357 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 458.00 | 321 424.00 | | 279 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 950.00 | | 5 766.00 | 101 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 5 766.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208.00 | 6 451.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208.00 | 6 451.00 | | 5 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 467.00 | 176 467.00 | | 176 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 989.00 | 30 076.00 | 116 913.00 | 146 989.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |
VW T.V.A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 370.00 | 279 458.00 | 116 913.00 | 396 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 6 111.00 | | 4 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | 12 917.00 | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 49 004.00 | 42 117.00 | | 49 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 281.00 | 56 242.00 | | 76 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649.00 | 11 932.00 | | 1 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 2 429.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 228.00 | 8 540.00 | | 7 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 238.00 | 128 240.00 | | 150 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 836.00 | 103 706.00 | | 112 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 148.00 | 123 208.00 | | 133 148.00 |