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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 16 292.00 | 6 708.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 641.00 | 3 796.00 | 5 845.00 | 9 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 591.00 | 20 087.00 | 89 504.00 | 109 591.00 |
BT Marchandises | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 483.00 | | 107 483.00 | 107 483.00 |
BZ Autres créances | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 972.00 | | 301 972.00 | 301 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 563.00 | 20 087.00 | 391 475.00 | 411 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 929.00 | -45 217.00 | | -48 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 070.00 | -3 713.00 | | 9 070.00 |
DL TOTAL (I) | -29 859.00 | -38 929.00 | | -29 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 720.00 | 146 989.00 | | 142 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 879.00 | 176 467.00 | | 202 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | 64 915.00 | | 61 971.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 335.00 | 396 370.00 | | 421 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 475.00 | 357 441.00 | | 391 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 263.00 | 279 458.00 | | 335 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 716.00 | | 1 875.00 | 107 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 766.00 | | 1 875.00 | 30 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659.00 | 8 428.00 | | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 659.00 | 8 428.00 | | 11 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 879.00 | 202 879.00 | | 202 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
VB T. V. A. | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 913.00 | 55 841.00 | 86 072.00 | 141 913.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
VW T.V.A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 335.00 | 335 263.00 | 86 072.00 | 421 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 4 090.00 | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 039.00 | 6 215.00 | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 53 156.00 | 49 004.00 | | 53 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 036.00 | 76 281.00 | | 79 036.00 |
YT Sous‐traitance | 4 046.00 | 1 649.00 | | 4 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | 3 138.00 | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 762.00 | 7 228.00 | | 7 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 528.00 | 150 238.00 | | 159 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 358.00 | 112 836.00 | | 143 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 867.00 | 133 148.00 | | 149 867.00 |