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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 734.00 | 28 663.00 | 19 071.00 | 47 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 13 251.00 | 3 126.00 | 16 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 308.00 | 41 914.00 | 99 394.00 | 141 308.00 |
BT Marchandises | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 144.00 | 7 314.00 | 144 830.00 | 152 144.00 |
BZ Autres créances | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 605.00 | 7 314.00 | 257 291.00 | 264 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 912.00 | 49 228.00 | 356 684.00 | 405 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 140.00 | -20 673.00 | | -18 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 149.00 | 2 533.00 | | 31 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 732.00 | 2 186.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 24 741.00 | -5 954.00 | | 24 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 002.00 | 183 580.00 | | 124 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 703.00 | 123 020.00 | | 153 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 574.00 | 48 098.00 | | 53 574.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 943.00 | 354 829.00 | | 331 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 684.00 | 348 875.00 | | 356 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 044.00 | 283 895.00 | | 263 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 443.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 100.00 | | 7 207.00 | 134 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 150.00 | | 6 960.00 | 57 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 247.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 104.00 | 5 810.00 | | 36 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 104.00 | 5 810.00 | | 36 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | 6 336.00 | | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | 6 336.00 | | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | 6 336.00 | | 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 703.00 | 153 703.00 | | 153 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 143 367.00 | 143 367.00 | | 143 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 631.00 | 54 732.00 | 68 899.00 | 123 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 352.00 | 179 352.00 | | 179 352.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 943.00 | 263 044.00 | 68 899.00 | 331 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 466.00 | 5 138.00 | | 7 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 405.00 | 6 905.00 | | 8 405.00 |
ST Autres comptes | 71 168.00 | 54 250.00 | | 71 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 172.00 | 71 385.00 | | 71 172.00 |
YT Sous‐traitance | 2 161.00 | 2 223.00 | | 2 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 019.00 | 257.00 | | 5 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 485.00 | 5 395.00 | | 12 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 514.00 | 140 360.00 | | 195 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 049.00 | 93 014.00 | | 133 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 906.00 | 134 763.00 | | 152 906.00 |