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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 725.00 | 37 902.00 | 79 823.00 | 117 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 327.00 | 6 197.00 | 46 130.00 | 52 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 427.00 | 44 098.00 | 313 328.00 | 357 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 963.00 | | 119 963.00 | 119 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 390.00 | 44 098.00 | 433 291.00 | 477 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
DL TOTAL (I) | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 951.00 | 208 951.00 | | 208 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 743.00 | 381 743.00 | | 381 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 291.00 | 433 291.00 | | 433 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 511.00 | 213 511.00 | | 213 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
FD Production vendue biens | 509 295.00 | | 509 295.00 | 509 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 074.00 | | 631 074.00 | 631 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 098.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 250.00 | 645 250.00 | | 645 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 701.00 | 598 701.00 | | 598 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 427.00 | | | 357 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | | | 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 951.00 | 40 720.00 | 151 800.00 | 208 951.00 |
VI Groupe et associés | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 743.00 | 213 511.00 | 151 800.00 | 381 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
ST Autres comptes | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |