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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 203.00 | 121 236.00 | 1 967.00 | 123 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 607.00 | 39 846.00 | 41 761.00 | 81 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 185.00 | 161 082.00 | 231 103.00 | 392 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BT Marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CF Disponibilités | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 184.00 | 161 082.00 | 319 102.00 | 480 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 504.00 | 83 615.00 | | 100 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 465.00 | 16 888.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 114 468.00 | 106 004.00 | | 114 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 220.00 | 93 659.00 | | 100 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 989.00 | 64 194.00 | | 64 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 491.00 | 11 997.00 | | 10 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 933.00 | 20 504.00 | | 28 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 633.00 | 190 353.00 | | 204 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 102.00 | 296 357.00 | | 319 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 018.00 | 134 970.00 | | 148 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
FD Production vendue biens | 249 420.00 | | 249 420.00 | 249 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 930.00 | | 293 930.00 | 293 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 777.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 072.00 | 2 662.00 | | 13 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 2 883.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 842.00 | 465 349.00 | | 328 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 378.00 | 448 461.00 | | 320 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 465.00 | 16 888.00 | | 8 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 185.00 | | | 392 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 306.00 | 19 777.00 | | 141 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 306.00 | 19 777.00 | | 141 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 220.00 | 43 604.00 | 56 616.00 | 100 220.00 |
VI Groupe et associés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 633.00 | 148 018.00 | 56 616.00 | 204 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 2 050.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 384.00 | 8 729.00 | | 8 384.00 |
ST Autres comptes | 34 789.00 | 42 257.00 | | 34 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 269.00 | 21 560.00 | | 27 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | 1 718.00 | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | 3 768.00 | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 173.00 | 32 265.00 | | 21 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 104.00 | 16 615.00 | | 13 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 442.00 | 72 546.00 | | 70 442.00 |