| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 605.00 | 61 864.00 | 60 741.00 | 122 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 13 231.00 | 52 701.00 | 65 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 912.00 | 75 095.00 | 300 817.00 | 375 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BT Marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 475.00 | 75 095.00 | 361 380.00 | 436 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 610.00 | 46 549.00 | | 30 610.00 |
DL TOTAL (I) | 82 159.00 | 51 549.00 | | 82 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 232.00 | 208 951.00 | | 170 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 874.00 | 123 908.00 | | 66 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 9 803.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 217.00 | 39 081.00 | | 30 217.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 221.00 | 381 743.00 | | 279 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 380.00 | 433 291.00 | | 361 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 950.00 | 213 511.00 | | 147 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
FD Production vendue biens | 341 749.00 | | 341 749.00 | 341 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 934.00 | | 428 934.00 | 428 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 997.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | 690.00 | | 4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 3 917.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 606.00 | 645 250.00 | | 444 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 997.00 | 598 701.00 | | 413 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 610.00 | 46 549.00 | | 30 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 427.00 | | 18 485.00 | 357 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 052.00 | | 18 485.00 | 170 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 30 997.00 | | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 30 997.00 | | 44 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 232.00 | 38 960.00 | 131 271.00 | 170 232.00 |
VI Groupe et associés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 221.00 | 147 950.00 | 131 271.00 | 279 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | 3 657.00 | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 818.00 | 39 198.00 | | 9 818.00 |
ST Autres comptes | 41 469.00 | 54 903.00 | | 41 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 244.00 | 29 907.00 | | 25 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 253.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | 3 910.00 | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 009.00 | 43 732.00 | | 30 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 247.00 | 28 782.00 | | 17 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 531.00 | 124 008.00 | | 76 531.00 |