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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 478.00 | 6 076.00 | 14 401.00 | 20 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 991.00 | 6 519.00 | 16 471.00 | 22 991.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 211.00 | 13 862.00 | 7 349.00 | 21 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 060.00 | 26 494.00 | 190 566.00 | 217 060.00 |
BT Marchandises | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 785.00 | 52 504.00 | 2 410 281.00 | 2 462 785.00 |
BZ Autres créances | 123 583.00 | | 123 583.00 | 123 583.00 |
CF Disponibilités | 228 771.00 | | 228 771.00 | 228 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 196.00 | 52 504.00 | 2 781 692.00 | 2 834 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 256.00 | 78 999.00 | 2 972 257.00 | 3 051 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | | | 402.00 |
DH Report à nouveau | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 272.00 | | | -205 272.00 |
DL TOTAL (I) | -137 238.00 | | | -137 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 642.00 | | | 2 632 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
EA Autres dettes | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 495.00 | | | 3 109 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 257.00 | | | 2 972 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 019.00 | | | 2 957 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 702.00 | 7 681 936.00 | 7 758 639.00 | 76 702.00 |
FG Production vendue services | 225 944.00 | 81 306.00 | 307 251.00 | 225 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 647.00 | 7 763 242.00 | 8 065 889.00 | 302 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 111 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 879.00 | | | 8 076 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 151.00 | | | 8 282 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 272.00 | | | -205 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 091.00 | | 10 233.00 | 207 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 217 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 991.00 | | 9 525.00 | 157 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | | 708.00 | 20 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | 17 929.00 | | 8 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | 4 096.00 | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 4 576.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 9 258.00 | | 4 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 642.00 | 2 632 642.00 | | 2 632 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 742.00 | | | 2 374 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 117 474.00 | 116 367.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 754.00 | 2 586 935.00 | 7 819.00 | 2 594 754.00 |
VW T.V.A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 545.00 | 2 957 019.00 | 116 367.00 | 3 089 545.00 |