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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 478.00 | 16 315.00 | 4 163.00 | 20 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 015.00 | 17 158.00 | 14 857.00 | 32 015.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 802.00 | 20 685.00 | 5 117.00 | 25 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 571.00 | 54 195.00 | 181 375.00 | 235 571.00 |
BT Marchandises | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 583.00 | 53 456.00 | 3 569 128.00 | 3 622 583.00 |
BZ Autres créances | 876 507.00 | | 876 507.00 | 876 507.00 |
CF Disponibilités | 131 777.00 | | 131 777.00 | 131 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 451.00 | 53 456.00 | 4 685 995.00 | 4 739 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 021.00 | 107 651.00 | 4 867 371.00 | 4 975 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -148 178.00 | | | -148 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | -82 837.00 | | | -82 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 025.00 | | | 290 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 690.00 | | | 1 017 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 297.00 | | | 2 806 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
EA Autres dettes | 708 798.00 | | | 708 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 208.00 | | | 4 950 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 371.00 | | | 4 867 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 039.00 | | | 3 872 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 798.00 | 14 864 667.00 | 15 583 464.00 | 718 798.00 |
FG Production vendue services | 350 056.00 | 105 174.00 | 455 230.00 | 350 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 854.00 | 14 969 840.00 | 16 038 694.00 | 1 068 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 082 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 988 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 049 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 088 625.00 | | | 16 088 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 083 687.00 | | | 16 083 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 412.00 | | 5 891.00 | 231 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 235 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 25 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 778.00 | | 524.00 | 180 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | | 5 367.00 | 22 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 292.00 | 16 636.00 | 1 733.00 | 39 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 172.00 | 6 143.00 | | 10 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | 7 040.00 | | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | 3 453.00 | 1 733.00 | 19 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 603.00 | 17 852.00 | | 35 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 603.00 | 17 852.00 | | 35 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 603.00 | 17 852.00 | | 35 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 297.00 | 2 806 297.00 | | 2 806 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 798.00 | 708 798.00 | | 708 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 058.00 | 3 533 058.00 | | 3 533 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VB T. V. A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 025.00 | 229 545.00 | 60 479.00 | 290 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 694.00 | 844 694.00 | | 844 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 234.00 | 4 526 281.00 | 7 952.00 | 4 534 234.00 |
VW T.V.A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 518.00 | 3 872 039.00 | 60 479.00 | 3 932 518.00 |