| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 478.00 | 10 172.00 | 10 306.00 | 20 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 491.00 | 10 118.00 | 21 372.00 | 31 491.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 18 964.00 | 3 202.00 | 22 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 412.00 | 39 292.00 | 192 120.00 | 231 412.00 |
BT Marchandises | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 314.00 | 35 603.00 | 1 904 710.00 | 1 940 314.00 |
BZ Autres créances | 1 110 211.00 | | 1 110 211.00 | 1 110 211.00 |
CF Disponibilités | 526 974.00 | | 526 974.00 | 526 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 821.00 | 35 603.00 | 3 702 218.00 | 3 737 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 233.00 | 74 895.00 | 3 894 338.00 | 3 969 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -197 640.00 | | | -197 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
DL TOTAL (I) | -87 776.00 | | | -87 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 561.00 | | | 334 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 466.00 | | | 117 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 939.00 | | | 2 536 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
EA Autres dettes | 890 806.00 | | | 890 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 114.00 | | | 3 982 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 338.00 | | | 3 894 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 671.00 | | | 3 760 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 010.00 | 9 598 400.00 | 9 870 410.00 | 272 010.00 |
FG Production vendue services | 257 593.00 | 59 188.00 | 316 781.00 | 257 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 602.00 | 9 657 589.00 | 10 187 191.00 | 529 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 249 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 999 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 220 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 293 270.00 | | | 10 293 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 807.00 | | | 10 243 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 060.00 | | 14 352.00 | 217 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 516.00 | | 13 263.00 | 167 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | | 956.00 | 21 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | 133.00 | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494.00 | 12 797.00 | | 26 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 076.00 | 4 096.00 | | 6 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 3 599.00 | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 899.00 | 5 103.00 | | 13 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 504.00 | 665.00 | 17 566.00 | 52 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 504.00 | 665.00 | 17 566.00 | 52 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 504.00 | 665.00 | 17 566.00 | 52 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 17 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 939.00 | 2 536 939.00 | | 2 536 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 806.00 | 890 806.00 | | 890 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 788.00 | | | 1 850 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
VB T. V. A. | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 561.00 | 230 584.00 | 103 977.00 | 334 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 681.00 | | | 1 065 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 822.00 | 3 059 870.00 | 7 952.00 | 3 067 822.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 648.00 | 3 760 671.00 | 103 977.00 | 3 864 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 466.00 | | | 188 466.00 |
ST Autres comptes | 299 378.00 | | | 299 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | | | 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 253.00 | | | 551 253.00 |