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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 659.00 | 7 544.00 | 14 115.00 | 21 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 659.00 | 7 544.00 | 414 115.00 | 421 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 919.00 | | 150 919.00 | 150 919.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 022.00 | | 189 022.00 | 189 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 681.00 | 7 544.00 | 603 137.00 | 610 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
DL TOTAL (I) | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 027.00 | | | 371 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 752.00 | | | 491 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 137.00 | | | 603 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 556.00 | | 821 556.00 | 821 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 556.00 | | 821 556.00 | 821 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 916.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 642.00 | | | 845 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 258.00 | | | 764 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 659.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 889.00 | 55 757.00 | 231 282.00 | 326 889.00 |
VI Groupe et associés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 022.00 | 189 022.00 | | 189 022.00 |
VW T.V.A. | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 752.00 | 220 620.00 | 231 282.00 | 491 752.00 |