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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 19 878.00 | 5 569.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 447.00 | 19 878.00 | 405 569.00 | 425 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 707.00 | 80 050.00 | 277 657.00 | 357 707.00 |
BZ Autres créances | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 423.00 | 80 050.00 | 348 373.00 | 428 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 870.00 | 99 928.00 | 753 942.00 | 853 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
DL TOTAL (I) | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 214.00 | | | 175 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 996.00 | | | 646 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 942.00 | | | 753 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 829.00 | | | 489 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 321.00 | | 2 126.00 | 423 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 321.00 | | 2 126.00 | 23 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364.00 | 6 513.00 | | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | 6 513.00 | | 13 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 192 362.00 | 192 362.00 | | 192 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 563.00 | 57 396.00 | 157 167.00 | 214 563.00 |
VI Groupe et associés | 175 214.00 | 175 214.00 | | 175 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 423.00 | 415 423.00 | | 415 423.00 |
VW T.V.A. | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 996.00 | 489 829.00 | 157 167.00 | 646 996.00 |