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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 13 364.00 | 9 957.00 | 23 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 321.00 | 13 364.00 | 409 957.00 | 423 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 337.00 | | 192 337.00 | 192 337.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 167.00 | | 295 167.00 | 295 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 488.00 | 13 364.00 | 705 124.00 | 718 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 116.00 | | | 177 116.00 |
DL TOTAL (I) | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 133.00 | | | 271 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 497.00 | | | 137 497.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 623.00 | | | 416 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 124.00 | | | 705 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 060.00 | | | 202 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 021.00 | | 775 021.00 | 775 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 021.00 | | 775 021.00 | 775 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 966.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 036.00 | | | 784 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 919.00 | | | 606 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 116.00 | | | 177 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 659.00 | | 1 662.00 | 421 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 659.00 | | 1 662.00 | 21 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 544.00 | 5 820.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 5 820.00 | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 192 337.00 | | | 192 337.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 133.00 | 56 570.00 | 214 563.00 | 271 133.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
VW T.V.A. | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 623.00 | 202 060.00 | 214 563.00 | 416 623.00 |