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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 310.00 | 5 009.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 405.00 | 5 900.00 | 58 505.00 | 64 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 725.00 | 6 210.00 | 63 515.00 | 69 725.00 |
BT Marchandises | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CF Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 432.00 | 6 210.00 | 135 221.00 | 141 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | -8 724.00 | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 12 536.00 | 1 276.00 | | 12 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 374.00 | 228.00 | | 71 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 896.00 | 6 459.00 | | 21 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 118.00 | 2 441.00 | | 27 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 686.00 | 9 128.00 | | 122 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 221.00 | 10 405.00 | | 135 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 955.00 | 8 900.00 | | 68 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
FG Production vendue services | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 780.00 | | | 193 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 521.00 | 8 724.00 | | 182 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 259.00 | -8 724.00 | | 11 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884.00 | | 67 841.00 | 1 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | | 67 841.00 | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 6 205.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 6 205.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 374.00 | 17 643.00 | 53 731.00 | 71 374.00 |
VI Groupe et associés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 686.00 | 68 955.00 | 53 731.00 | 122 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 433.00 | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
ST Autres comptes | 51 037.00 | 4 052.00 | | 51 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 412.00 | 259.00 | | 32 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 37 387.00 | 3 974.00 | | 37 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | 433.00 | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 492.00 | 451.00 | | 19 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 091.00 | 8 285.00 | | 140 091.00 |