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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 1 374.00 | 3 946.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 881.00 | 13 144.00 | 52 737.00 | 65 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 201.00 | 14 518.00 | 56 683.00 | 71 201.00 |
BT Marchandises | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 737.00 | 14 518.00 | 120 219.00 | 134 737.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 536.00 | -8 724.00 | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 11 259.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 13 174.00 | 12 536.00 | | 13 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 731.00 | 71 374.00 | | 53 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 917.00 | 21 896.00 | | 26 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 27 118.00 | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 197.00 | 2 297.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 045.00 | 122 686.00 | | 107 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 219.00 | 135 221.00 | | 120 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 349.00 | 68 955.00 | | 71 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 614.00 | | 111 614.00 | 111 614.00 |
FG Production vendue services | 188 979.00 | | 188 979.00 | 188 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 593.00 | | 300 593.00 | 300 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 022.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 425.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 062.00 | 193 780.00 | | 302 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 424.00 | 182 521.00 | | 301 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | 11 259.00 | | 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 277.00 | 20 486.00 | | 31 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 725.00 | | 1 476.00 | 69 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 725.00 | | 1 476.00 | 69 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210.00 | 8 308.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 210.00 | 8 308.00 | | 6 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 731.00 | 18 035.00 | 35 695.00 | 53 731.00 |
VI Groupe et associés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 045.00 | 71 349.00 | 35 695.00 | 107 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 193.00 | 406.00 | | 10 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | 19 254.00 | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 78 875.00 | 51 037.00 | | 78 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 683.00 | 32 412.00 | | 63 683.00 |
YT Sous‐traitance | 21 877.00 | 37 387.00 | | 21 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 820.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 968.00 | 1 226.00 | | 11 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 320.00 | 22 519.00 | | 45 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 909.00 | 19 492.00 | | 18 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 622.00 | 140 091.00 | | 168 622.00 |