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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 628.00 | 4 180.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 808.00 | 628.00 | 4 180.00 | 4 808.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
CF Disponibilités | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 220.00 | | 361 220.00 | 361 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 028.00 | 628.00 | 365 401.00 | 366 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 473.00 | 8 359.00 | | 29 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 959.00 | 21 114.00 | | 240 959.00 |
DL TOTAL (I) | 281 431.00 | 40 473.00 | | 281 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 260.00 | 66 124.00 | | 66 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 20 863.00 | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 3 219.00 | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 674.00 | 5 667.00 | | 13 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 969.00 | 95 873.00 | | 83 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 401.00 | 136 346.00 | | 365 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 969.00 | 30 009.00 | | 83 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 084.00 | | 4 808.00 | 82 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 084.00 | 4 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 084.00 | 4 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 084.00 | | 4 808.00 | 82 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 818.00 | 3 836.00 | 47 026.00 | 43 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 818.00 | 3 836.00 | 47 026.00 | 43 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VP Divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 11 837.00 | | 3 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 697.00 | 4 413.00 | | 12 697.00 |
ST Autres comptes | 29 849.00 | 44 947.00 | | 29 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 64 660.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 238.00 | 1 947.00 | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 857.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | 12 694.00 | | 5 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 524.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 250.00 | 6 908.00 | | 4 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 785.00 | 115 967.00 | | 43 785.00 |