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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 226.00 | 6 263.00 | 26 963.00 | 33 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 181.00 | 6 263.00 | 41 918.00 | 48 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
BZ Autres créances | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
CF Disponibilités | 677 915.00 | | 677 915.00 | 677 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 689.00 | | 882 689.00 | 882 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 870.00 | 6 263.00 | 924 607.00 | 930 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 900.00 | | | 1 150 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 768.00 | | | -1 183 768.00 |
DL TOTAL (I) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 926.00 | | | 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 926.00 | | | 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 449.00 | | | 906 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 607.00 | | | 924 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 449.00 | | | 906 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 126.00 | | 476 126.00 | 476 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 126.00 | | 476 126.00 | 476 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 19 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 462.00 | | | 489 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 230.00 | | | 1 673 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 768.00 | | | -1 183 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 14 955.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 226.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VB T. V. A. | 139 728.00 | | | 139 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 774.00 | 204 774.00 | | 204 774.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 449.00 | 906 449.00 | | 906 449.00 |