| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 955.00 | 110 302.00 | 204 653.00 | 314 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 999.00 | 37 455.00 | 15 544.00 | 52 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 953.00 | 147 757.00 | 261 197.00 | 408 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 333.00 | 243 520.00 | 74 813.00 | 318 333.00 |
BZ Autres créances | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
CF Disponibilités | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 419.00 | 243 520.00 | 377 899.00 | 621 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 373.00 | 391 277.00 | 639 096.00 | 1 030 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 900.00 | 1 150 900.00 | | 1 150 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 686 250.00 | -1 183 768.00 | | -1 686 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 365.00 | -502 481.00 | | -365 365.00 |
DL TOTAL (I) | -850 615.00 | -485 250.00 | | -850 615.00 |
DP Provisions pour risques | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 001.00 | 926.00 | | 10 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 851.00 | 15 776.00 | | 24 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 405.00 | 35 222.00 | | 536 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 728.00 | 473 458.00 | | 85 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 653.00 | 210 346.00 | | 174 653.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 966.00 | | 1 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 860.00 | 1 319 992.00 | | 1 464 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 096.00 | 850 519.00 | | 639 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 860.00 | 751 178.00 | | 1 464 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 413.00 | | 1 810 413.00 | 1 810 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 413.00 | | 1 810 413.00 | 1 810 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 50 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 793.00 | | | 365 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 793.00 | | | 365 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 793.00 | | | 365 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 339.00 | 2 143 849.00 | | 2 304 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 704.00 | 2 646 330.00 | | 2 669 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 365.00 | -502 481.00 | | -365 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 953.00 | | 41 000.00 | 367 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 955.00 | | | 314 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 215.00 | 76 542.00 | | 71 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 302.00 | 60 000.00 | | 50 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 913.00 | 16 542.00 | | 20 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 776.00 | 9 075.00 | | 15 776.00 |
6T Sur comptes clients | 157 046.00 | 212 376.00 | 125 901.00 | 157 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 046.00 | 212 376.00 | 125 901.00 | 157 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 822.00 | 221 451.00 | 125 901.00 | 172 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 451.00 | 125 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 333.00 | 169 955.00 | 148 378.00 | 318 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 536 405.00 | 536 405.00 | | 536 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 304.00 | 36 522.00 | 68 782.00 | 105 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 471.00 | 271 311.00 | 217 160.00 | 488 471.00 |
VW T.V.A. | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 860.00 | 1 464 860.00 | | 1 464 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |