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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 955.00 | 50 302.00 | 264 653.00 | 314 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 20 913.00 | 32 087.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 955.00 | 71 215.00 | 296 740.00 | 367 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 723.00 | 157 045.00 | 45 678.00 | 202 723.00 |
BZ Autres créances | 167 412.00 | | 167 412.00 | 167 412.00 |
CF Disponibilités | 339 883.00 | | 339 883.00 | 339 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 824.00 | 157 045.00 | 553 779.00 | 710 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 779.00 | 228 260.00 | 850 519.00 | 1 078 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 900.00 | | | 1 150 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 768.00 | | | -1 183 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 481.00 | | | -502 481.00 |
DL TOTAL (I) | -485 249.00 | | | -485 249.00 |
DP Provisions pour risques | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 926.00 | | | 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 458.00 | | | 473 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 346.00 | | | 210 346.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 992.00 | | | 1 319 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 519.00 | | | 850 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 178.00 | | | 751 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 901.00 | | 2 070 901.00 | 2 070 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 901.00 | | 2 070 901.00 | 2 070 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 38 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 849.00 | | | 2 143 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 330.00 | | | 2 646 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 481.00 | | | -502 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 181.00 | | 319 774.00 | 48 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | 300 000.00 | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 226.00 | | 19 774.00 | 33 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 64 952.00 | | 6 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | 14 650.00 | | 6 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926.00 | 14 850.00 | | 926.00 |
6T Sur comptes clients | | 228 282.00 | 71 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 228 282.00 | 71 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | 243 132.00 | 71 237.00 | 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 132.00 | 71 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 458.00 | 473 458.00 | | 473 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 941.00 | 327 687.00 | 43 254.00 | 370 941.00 |
VW T.V.A. | 39 371.00 | 35 335.00 | 4 036.00 | 39 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 214.00 | 751 178.00 | 604 036.00 | 1 355 214.00 |