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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 1 871.00 | 433.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 878.00 | 3 516.00 | 10 361.00 | 13 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 318.00 | 5 387.00 | 65 930.00 | 71 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 942.00 | 5 292.00 | 1 016 650.00 | 1 021 942.00 |
BZ Autres créances | 497 354.00 | | 497 354.00 | 497 354.00 |
CF Disponibilités | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 674.00 | 5 292.00 | 1 591 381.00 | 1 596 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 991.00 | 10 680.00 | 1 657 312.00 | 1 667 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
DL TOTAL (I) | 244 404.00 | | | 244 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 736.00 | | | 262 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 859.00 | | | 643 859.00 |
EA Autres dettes | 494 932.00 | | | 494 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 908.00 | | | 1 412 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 312.00 | | | 1 657 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 908.00 | | | 1 412 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 221.00 | | 3 900 221.00 | 3 900 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 221.00 | | 3 900 221.00 | 3 900 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 467.00 | | | 3 905 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 062.00 | | | 3 761 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 736.00 | 262 736.00 | | 262 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 069.00 | 165 069.00 | | 165 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 088.00 | 136 088.00 | | 136 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 932.00 | 494 932.00 | | 494 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 136.00 | 51 136.00 | | 55 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 633.00 | | | 1 008 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VC Groupe et associés | 387 900.00 | | | 387 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 524.00 | 1 505 649.00 | 70 875.00 | 1 576 524.00 |
VW T.V.A. | 248 025.00 | 248 025.00 | | 248 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 812.00 | 1 401 812.00 | | 1 401 812.00 |