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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 378.00 | 6 326.00 | 18 052.00 | 24 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 810.00 | 8 630.00 | 71 180.00 | 79 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 786.00 | | 694 786.00 | 694 786.00 |
BZ Autres créances | 709 602.00 | | 709 602.00 | 709 602.00 |
CF Disponibilités | 363 330.00 | | 363 330.00 | 363 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 857.00 | | 1 772 857.00 | 1 772 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 667.00 | 8 630.00 | 1 844 037.00 | 1 852 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 510.00 | 144 404.00 | | 336 510.00 |
DL TOTAL (I) | 530 914.00 | 244 404.00 | | 530 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 286.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 699.00 | 11 096.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 371.00 | 262 736.00 | | 366 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 731.00 | 643 859.00 | | 940 731.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 494 932.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 123.00 | 1 412 908.00 | | 1 313 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 037.00 | 1 657 312.00 | | 1 844 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 123.00 | 1 412 908.00 | | 1 313 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 596 538.00 | | 5 596 538.00 | 5 596 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 538.00 | | 5 596 538.00 | 5 596 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 888.00 | 5 218.00 | | 31 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 20.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 20.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -20.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 170.00 | 6 264.00 | | 59 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 230.00 | 3 905 467.00 | | 5 637 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 720.00 | 3 761 062.00 | | 5 300 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 510.00 | 144 404.00 | | 336 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 318.00 | | 11 536.00 | 71 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 53 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 79 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 24 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | | 11 536.00 | 13 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 3 502.00 | 259.00 | 5 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 433.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 3 069.00 | 259.00 | 3 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 371.00 | 366 371.00 | | 366 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 169.00 | 271 169.00 | | 271 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 494.00 | 260 494.00 | | 260 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
UX Autres créances clients | 694 786.00 | | | 694 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VB T. V. A. | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
VC Groupe et associés | 549 667.00 | | | 549 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 655.00 | 1 361 752.00 | 100 903.00 | 1 462 655.00 |
VW T.V.A. | 281 233.00 | 281 233.00 | | 281 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 424.00 | 1 308 424.00 | | 1 308 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |