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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 2 783.00 | 1 396.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 580.00 | 11 417.00 | 33 163.00 | 44 580.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 845.00 | 14 200.00 | 80 644.00 | 94 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 910.00 | 1 089.00 | 610 821.00 | 611 910.00 |
BZ Autres créances | 541 616.00 | | 541 616.00 | 541 616.00 |
CF Disponibilités | 451 152.00 | | 451 152.00 | 451 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 272.00 | 1 089.00 | 1 611 184.00 | 1 612 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 117.00 | 15 289.00 | 1 691 828.00 | 1 707 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 914.00 | 84 404.00 | | 120 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 037.00 | 336 510.00 | | 154 037.00 |
DL TOTAL (I) | 384 951.00 | 530 914.00 | | 384 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 395.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 4 699.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 117.00 | 366 371.00 | | 328 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 940.00 | 940 731.00 | | 975 940.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 927.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 877.00 | 1 313 123.00 | | 1 306 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 828.00 | 1 844 037.00 | | 1 691 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 877.00 | 1 313 123.00 | | 1 306 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 326 029.00 | | 5 326 029.00 | 5 326 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 029.00 | | 5 326 029.00 | 5 326 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 354 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 651.00 | 31 888.00 | | 34 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 421.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | 777.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 1 197.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | -1 197.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 402.00 | 5 637 230.00 | | 5 364 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 365.00 | 5 300 720.00 | | 5 210 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 037.00 | 336 510.00 | | 154 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 810.00 | | 25 760.00 | 79 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 767.00 | 46 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725.00 | 94 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 44 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | 1 875.00 | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | | 23 160.00 | 24 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 128.00 | | 725.00 | 53 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630.00 | 5 989.00 | 419.00 | 8 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 479.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | 5 510.00 | 419.00 | 6 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 117.00 | 328 117.00 | | 328 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 142.00 | 310 142.00 | | 310 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 731.00 | 250 731.00 | | 250 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UP Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 861.00 | 41 361.00 | 4 500.00 | 45 861.00 |
UX Autres créances clients | 610 603.00 | 610 603.00 | | 610 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VC Groupe et associés | 379 346.00 | 379 346.00 | | 379 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 968.00 | 30 514.00 | 35 454.00 | 65 968.00 |
VP Divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 592.00 | 1 126 739.00 | 79 853.00 | 1 206 592.00 |
VW T.V.A. | 318 021.00 | 318 021.00 | | 318 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 133.00 | 1 306 133.00 | | 1 306 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |